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O Big, Bad Q & A No Índice Futuros.
Agora eu sei o que você está pensando. Futuros Não acabam como caminhões de grãos na sua garagem? Os loucos não usam os futuros para tentar encurralar o mercado global de suco de laranja? Talvez você tenha lido sobre eles na imprensa, e eles parecem interessantes, mas muito confusos e assustadores. Aqui você vai conhecer futuros sem o drama. Eles não são para todos, mas podem ser bastante úteis em determinados cenários. De fato, uma esmagadora maioria dos negócios realizados por seus pares com contas da TD Ameritrade são futuros de índices. E o melhor lugar para começar é com os futuros sobre índices de ações, alguns dos maiores índices de benchmark sobre os quais você talvez já saiba um pouco.
O que é um futuro de índice?
Futuros são contratos entre um comprador e um vendedor, autorizados por uma bolsa como a Chicago Mercantile Exchange, para entregar um produto, ou valor em dinheiro, em uma data futura predeterminada por um preço específico. No caso de futuros sobre índices de ações, eles são liquidados em dinheiro - o que significa que eles se transformam em caixa quando expiram no valor do próprio preço do índice. E isso é importante. Os futuros sobem e descem de preço quando o índice no qual o futuro se baseia, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, também sobe e desce. Considere os quatro principais contratos futuros do índice de ações do mercado dos EUA:
1. Futuros S & P 500 (símbolo / ES)
2. NASDAQ 100 futuros (símbolo / NQ)
3. Dow futuros (símbolo / YM)
4. Russell 2000 futuros (símbolo / TF)
Expirar? Você quer dizer que eu não posso comprar e segurar futuros de índices como ações?
Ao contrário das ações, cada índice futuro tem uma data de vencimento quando pára de negociar e se transforma em dinheiro. As datas dos quatro principais futuros de índices são a terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Você pode comprar e vender os futuros até essa data, quando a negociação para esses futuros em uma determinada expiração. Se você tem um futuro que está próximo da expiração e deseja manter uma posição, é possível "transferir" o futuro para a próxima expiração, vendendo o futuro que possui e comprando o futuro no próximo mês de vencimento.
Como vejo os preços desses futuros de índices?
Cada futuro tem um símbolo que permite ver uma cotação ao vivo na plataforma thinkorswim® da TD Ameritrade. Todos eles têm um “/” na frente deles. Digite os vários símbolos na página Negociação, os Gráficos ou uma lista de observação, e você receberá uma cotação para esse futuro.
Por que o preço de futuros do S & amp; P 500 não é igual ao preço do índice S & P 500?
Por causa do “custo de transporte”, o futuro do E-mini S & P 500 (/ ES) não é o mesmo preço que o S & amp; P 500 cash index (SPX). Custaria muito dinheiro comprar todas as 500 ações do índice S & P 500 no número correto de ações. E para conseguir esse dinheiro, você provavelmente teria que pedir emprestado e pagar juros, ou usar poupança e perder juros. De qualquer maneira, possuir todo esse estoque custa juros.
Por outro lado, essas ações podem pagar dividendos que podem ajudar a compensar alguns dos juros. O futuro não tem cobranças de juros nem recebe dividendos. Então, se você tem a opção de comprar 500 ações e pagar juros e receber dividendos, ou comprar o futuro, talvez prefira o futuro. É por isso que o futuro costuma ser mais caro que o índice de caixa.
A diferença é a líquida entre o custo de juros de possuir todas as ações e os dividendos. Os comerciantes tendem a estar dispostos a pagar mais pelo futuro para evitar o custo de transporte. Você pode ver isso comparando / ES com SPX, / NQ com NDX, / YM com $ DJI e / TF com RUT, que são os símbolos para os próprios índices das ações.
Quanto estoque estes futuros de índice representam?
Se você pensar em um índice como o S & amp; P 500 como um portfólio, o valor do portfólio que o futuro / ES representa representa US $ 50 vezes seu preço. Esse $ 50 é o valor de um ponto de $ 1,00 no ES, e o valor do ponto de outros futuros é diferente (Tabela 1). Assim, f / ES está negociando o Anti-Index em US $ 1.500, ele representaria um portfólio S & P 500 no valor de US $ 75.000. Isso pode parecer muito, mas se você tiver um portfólio de ações ou fundos com alta correlação com o S & P 500 que vale US $ 75.000, sua conta representaria a mesma quantidade de valor que um / ES futuro.
TABELA 1: OS QUATRO BIGGIES Se você está negociando futuros de índices, provavelmente está acompanhando ou negociando pelo menos um desses quatro. Mas nem todos os índices são iguais. Portanto, certifique-se de entender o valor do ponto, a escala mínima e a margem necessárias para cada um antes de mergulhar. Apenas para fins ilustrativos. Não é uma recomendação de qualquer segurança.
Como o lucro e a perda são calculados em um índice de ações futuro?
Como uma ação, o lucro ou perda é baseado na diferença de valor entre o preço pelo qual você compra e vende o futuro. Mas enquanto as opções sobre ações são sempre US $ 100 por ponto, os futuros de índices não são. Por exemplo, o futuro do E-mini S & P 500 tem um valor de $ 50. Você multiplica esse valor de ponto pela diferença entre o preço de negociação e o preço atual. Se você comprou um / ES futuro por US $ 1550,00 e agora está sendo negociado a US $ 1560,00, sua conta mostrará um lucro de US $ 500, menos custos de transação, é claro.
Como eles criam os requisitos de margem para futuros sobre índices de ações?
Como qualquer outra coisa, você precisa de dinheiro para comprar um futuro. Mas você realmente não "paga" pelo futuro como pagaria pelo estoque. O dinheiro que você coloca quando compra um futuro é conhecido como margem inicial, uma espécie de depósito de boa fé. A margem cobre uma possível mudança negativa no valor da sua posição futura de um dia para o outro.
As margens baseiam-se na estimativa da bolsa de quanto pode ser a alteração de um dia no valor do futuro. Para o futuro do E-mini S & P 500, a margem é de US $ 3.850 (Tabela 1). Essa é a quantia que o CME considera que cobriria a potencial alteração de valor de um dia no futuro, cerca de 5% do valor do / ES. Observe que as margens não são fixas. As bolsas podem aumentar ou diminuir os requisitos de margem para futuros a qualquer momento.
Como faço para usar futuros de índices para proteger minhas ações?
Comerciantes experientes costumam usar futuros de índices, como o S & P 500 (/ ES), como uma proteção contra um grande e diversificado portfólio de ações longas. Se você estiver preocupado com uma venda no mercado e se qualificar para a aprovação da opção de nível 2, poderá considerar o uso de um futuro curto / ES, por exemplo, como um hedge. Se o mercado cair e suas ações perderem dinheiro, o curto / ES futuro pode fazer dinheiro para ajudar a compensar as perdas. É claro que, se o mercado subir, seu ES curto perderia dinheiro e compensaria os lucros.
Além disso, os futuros de índices podem ser um uso eficiente do capital, porque oferecem alavancagem. Para o / ES, uma margem de US $ 3.850 é uma pequena quantia de dinheiro para comprar um valor futuro, digamos, US $ 75.000. Se você fosse comprar, digamos, US $ 150.000 de uma carteira de ações, você poderia considerar a compra de dois futuros / ES em seu lugar. No entanto, há muito a aprender antes de fazer isso, como comissões, chamadas de margem e expirações. E não se esqueça de que, embora a alavancagem possa levar a maiores retornos, ela também pode levar a um maior risco de perda.
Neste ponto, você deve ter um bom controle sobre os fundamentos dos futuros de índices de ações. Você pode ver cotações de futuros, mas você precisa de uma conta de futuros para negociá-los. Para se candidatar a negociação de futuros na TD Ameritrade, você deve ter margem de negociação ativada, negociação de opções nível 2 ou superior e um valor líquido mínimo de liquidação de US $ 25.000 ou mais. Quando se trata de expandir sua estratégia de negociação, considere deixar o (s) futuro (s) ser seu guia!
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Tipos de conta: margem individual (parte 2 de 4)
2 de fevereiro de 2016.
Tem dúvidas sobre que tipo de conta de corretagem abrir?
Você está com sorte. Temos uma série inteira falando sobre as diferenças entre cada tipo de conta que pode ajudar você a decidir qual é a melhor para você.
Nesta seção, vamos analisar as contas de margem.
Conta individual: Dinheiro Conta individual: Margem Conta individual: Margem de carteira Conta IRA.
O que é uma conta de margem?
Uma conta de margem oferece muito mais flexibilidade nas estratégias de negociação do que uma conta de caixa. Oficialmente, é um tipo de conta de corretagem individual que permite pedir dinheiro emprestado à corretora usando dinheiro e ações como garantia para negociações. Mas isso não significa que você precise pedir dinheiro emprestado se tiver uma conta de margem. O benefício real é que algumas opções de negociação, como a venda de spreads de opções que não são permitidas em uma conta em dinheiro, são permitidas em uma conta de margem. Além disso, a margem necessária para uma determinada negociação de opção pode ser muito menor em uma conta de margem.
Por exemplo:
Em uma conta em dinheiro, a venda de um curto com um preço de exercício de US $ 20,00 exige US $ 2.000,00 em redução de energia de compra. Em uma conta de margem, a venda de um put curto com um preço de exercício de US $ 20,00 exige cerca de US $ 400,00 em redução de energia de compra.
Além disso, o financiamento mínimo para abrir uma conta de margem através da massa é de US $ 3.000,00.
O que é poder de compra?
O poder de compra é a quantidade atual de capital que você tem disponível em sua conta para usar na negociação. Em uma conta de margem, seu poder de compra pode ser maior do que o valor em dinheiro na conta, se houver estoque que possa ser usado como garantia. Só porque você está usando as ações como garantia contra um negócio não significa necessariamente que você está pedindo dinheiro emprestado. Somente quando o saldo de caixa da conta é negativo você está pedindo dinheiro emprestado. Se você usar o estoque como garantia para vender uma chamada vertical, por exemplo, seu saldo de caixa aumenta.
A redução de energia de compra (BPR) é a quantidade de dinheiro inicialmente requerida para entrar em uma operação de abertura. À medida que fazemos negócios, o poder de compra da nossa conta diminui em função da redução no poder de compra exigida por cada negociação. É importante lembrar que a quantidade de poder de compra exigida por uma negociação pode mudar com os movimentos do mercado. Uma negociação que inicialmente utiliza $ 400,00 em poder de compra pode exigir mais poder de compra devido a mudanças adversas no preço das ações. Se não mantivermos um poder de compra positivo, nossa conta poderá estar sujeita a uma chamada de margem.
Para obter mais informações sobre como o poder de compra é calculado para diferentes estratégias e contas, confira "Mike e seu quadro branco - conta de margem" e o post de blog anterior "O que é poder de compra?"
Conta de Margem Individual - Níveis de Aprovação de Opções.
Em "tipos de contas: dinheiro individual" (encontrado aqui), analisamos os níveis de aprovações de opções de Nível 1 e Nível 2 que estão disponíveis para uma conta em dinheiro. Uma conta com aprovação de nível 2 pode negociar chamadas cobertas, opções de compra garantidas e opções de compra.
Em uma conta de margem, você pode solicitar níveis mais altos de aprovação de opções que lhe dão acesso a mais estratégias de negociação de opções, incluindo compra e venda de spreads e venda de opções nuas / descobertas.
Camada 2 - Margem Padrão.
Criar Spreads Opções de compra Escreva puts cobertas Escreva chamadas cobertas Escreva puts seguras em dinheiro.
Camada 3 - Avançada.
Escrever opções descobertas Criar spreads Opções de compra Gravar posições cobertas Gravar chamadas cobertas.
Spreads são uma estratégia de risco definida, como spreads verticais ou condores de ferro. O risco é definido porque compramos uma opção que limita nosso risco nessa direção. Para mais informações sobre spreads, clique aqui.
As opções descobertas são uma estratégia de risco indefinida, na qual vendemos uma ligação a descoberto ou uma colocação a descoberto. As cobranças nuas têm um risco ilimitado para o lado positivo e as apostas nuas têm um risco indefinido para o lado negativo. Negociar opções descobertas é diferente de opções garantidas em dinheiro, porque a redução do poder de compra é calculada de forma diferente e inclui a venda de opções de compra a descoberto. Negociar opções descobertas em uma conta de corretagem pode exigir um saldo mínimo de US $ 5.000.
Aprovação de opção.
Se você não se qualificar para o nível de aprovação da opção que deseja inicialmente, enviar o certificado de agente de educação de opções de massa (obtido após concluir o doughjo com todas as pontuações de questionário acima de 75%) pode ajudar a mover sua conta para o próximo nível de aprovação.
No próximo post da série, veremos as contas do IRA.
Opções de negociação com massa exige ter uma conta de corretagem.
Recapitulação da conta de margem individual.
As contas de margem permitem negociar mais estratégias de opções. A redução do poder de compra é a quantia inicial de capital necessária para fazer uma negociação. As contas de margem permitem que você use menos poder de compra ao colocar certos negócios de opção. As contas de margem são necessárias para solicitar os níveis de aprovação da opção "Camada 2 - Margem padrão" e "Camada 3 - Avançada".
Se você tiver alguma dúvida sobre como abrir uma conta de corretagem, envie um e-mail para support @ dough ou deixe um comentário abaixo. E para a parte três desta série, vá aqui!
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